“From colleague: trader friend just hit me with the following : There is “Chatter” in the market of a Greek Default this Weekend – and their CDS is over 400 wider… Soc Gen is off 7% on exposure – German CDS more expensive than UKs – despite the ballooning in the CDS prices for Lloyds and RBS.”
Un rumour infondato (fonte : Zerohedge), come lo short riportato da Bloomberg su DB, operazione su montagne di put 22 scadenza Dec11 – ok , questa diventa area di accumulazione probabile – sicuramente NON succederà : avete mai visto un FALLIMENTO annunciato (o meglio, il default è GIA’ PREZZATO dai bonds annuali che rendono l’80%).
Ma la prossima settimana è quella delle tre streghe, i grossi sono posizionati pesantemente al ribasso, quindi si devono testare gli inferi – o quantomeno provare a spingere sempre più giù il mercato – prima di tornare su a manetta.
Il parallelismo proprio con la settimana delle 3 streghe seguente all’ 11.9.2001 è impressionante.
Si avvicinano le tre streghe
Poi stamperanno a manetta gli Europei.
Ho fatto in compenso forse un errore madornale sugli indici, stoppando il leggerissimo long – unico che avevo su estx50 al superamento della chiusura minima di qualche giorno fa – ma in ogni caso l’intermarket degli indici mi piace davvero poco ; però fosse stato venerdì prossimo lo avrei tenuto.
Ribadisco lo short € su tutti i rimbalzi (quindi non ora) ed il long $ (sulle debolezze, idem con patate).
P.S.: il default greco – un infimo problema in dimensioni se volessero davvero risolverlo – è nell’aria da sempre – ma l’evento probabilmente sarà un annuncio più importante ed altrettanto “choccante”: il declassamento da parte di Moody’s del nostro debito pubblico, cosa per altro già scontata anche questa e che avverrà a mio avviso sicuramente prima di venerdì prossimo (la piovra Goldman è infatti già uscita con un report a riguardo).
P.P.S.: per i koglionen che infestano la rete, segnalo (me n’ero scordata da giorni di segnalare questa perla) che per chi voglia andare al ribasso su DB (o su qualunque titolo importante finanziario europeo, di quelli nell’ormai celeberrimo painere), può farlo vendendo allo scoperto in maniera tradizionale prendendo in prestito i suddetti titoli (e la cosa vale per tutti i bancari europei) dagli ADR americani sponsored by JPMorgan.
Indi , che razzo di divieto di short è, se agli americani è concesso – per di più in $ ?
